1.溫馨提醒：理財非存款，產(chǎn)品有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！
 2. 理財信息可供參考，詳情請咨詢理財經(jīng)理，或在“中國理財網(wǎng)（www.chinawealth.com.cn）”查詢該產(chǎn)品相關(guān)信息。
 3. 衡水銀行股份有限公司保留對所有文字說明的最終解釋權(quán)。

產(chǎn)品名稱

衡水銀行金荷恒升B 款2023 年第12期人民幣理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品代碼

JHHSB23CV012

全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)登記編碼

C1083623000013

產(chǎn)品管理人

衡水銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品募集方式

公募

產(chǎn)品運作方式

封閉凈值型

產(chǎn)品投資性質(zhì)

固定收益類

報告期末產(chǎn)品份額總額

10716000.00元

產(chǎn)品期限

366天

募集起始日期

2023/07/15

募集結(jié)束日期

2023/07/24

產(chǎn)品起始日期

2023/07/25

產(chǎn)品終止日期

2024/07/25

業(yè)績比較基準(zhǔn)

3.50%

時點指標(biāo)

份額凈值

（人民幣(CNY)）

份額總數(shù)

累計凈值

（人民幣(CNY)）

資產(chǎn)凈值

（人民幣(CNY)）

報告

期末

1.0192

10716000.00

1.0192

10922018.69

報告

期初

1.0111

10716000.00

1.0111

10834699.60

序號

資產(chǎn)類型

穿透前占總資產(chǎn)比例

穿透后占總資產(chǎn)比例

1

現(xiàn)金及銀行存款

0.08%

0.08%

2

買入返售金融資產(chǎn)

-

-

3

債券投資

-

99.92%

4

公募基金

-

-

5

資產(chǎn)管理產(chǎn)品

99.92%

-

總計

100.00%

100.00%

資產(chǎn)名稱

持倉（元）

占比

23鹽高05

1038546.71

9.49%

23株國01