衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品10月份申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“月添利1號(hào)”）于2024/9/5-2024/10/9期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，2024/10/10確認(rèn)申贖份額，產(chǎn)品10月份收益及申贖情況見(jiàn)下表：
申購(gòu) | 113.17萬(wàn)份 |
贖回 | 865.62萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 9305.80萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.1929 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實(shí)際折合年化收益率 | -3.23% |
托管費(fèi) | 3313.72 |
固定管理費(fèi) | 23098.37 |
超額管理費(fèi) | 0 |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第57期 | 2023/11/09 | 2.70% | 2.79% | 是 |
第58期 | 2023/12/07 | 2.70% | 2.78% | 是 |
第59期 | 2024/01/11 | 2.70% | 3.02% | 是 |
第60期 | 2024/02/06 | 2.70% | 3.35% | 是 |
第61期 | 2024/03/07 | 2.60% | 2.89% | 是 |
第62期 | 2024/04/11 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第63期 | 2024/05/09 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第64期 | 2024/06/06 | 2.60% | 2.63% | 是 |
第65期 | 2024/07/04 | 2.60% | 2.85% | 是 |
第66期 | 2024/08/08 | 2.50% | 2.80% | 是 |
第67期 | 2024/09/05 | 2.50% | -0.65% | 否 |
第68期 | 2024/10/10 | 2.20% | -3.23% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2024年10月10日